[매매복기] 토스증권 상위1% 2개월 연속달성, 오만함에 대한 복기

앞서 썼던 글에서 반도체 과열이 딥시크v4의 출시와 함께 조정이 발생하리라 생각했었는데, 적중이 보기 좋게 빗나가버렸다. 3월은 커녕 아직까지도 출시되지않은 딥시크v4다.  (진짜 4월 중순 내엔 나온다고한다. 화웨이 칩에 최적화한다고 늦었다나 뭐래나)

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https://klds.tistory.com/7

04. 딥시크 v4 발(發) 반도체 조정 – “효율성의 역습”

 

출처 : https://x.com/Cointelegraph/status/2040102245149069694

출처: 폴리마켓, https://polymarket.com/event/deepseek-v4-released-by-march-31

사실 이제와서는 이게 발표된다고해서 반도체 섹터 전체가 크게 반응을 할까란 의구심도 들긴한다. (이미 구글의 터보퀀트 뉴스로 한차례 큰 폭의 조정이 있었어서) 만약, 출시되는 시점에 이란과의 대치양상이 누그러져 큰 폭의 상승랠리를 달리는 중이라면 타격이 있겠지만, 지금 현재로선 2026. 04. 06에 있을 트럼프의 이란종전 여부가 더욱 큰 뉴스라 딥시크 출시 일정에 맞춘 숏 아이디어는 이전보단 많이 퇴색된상태다. 

 

어찌 됐건 이번을 계기로 느낀건 결국 시장의 과열은 이유를 만들어내 하락하고야 만다는 것이다. 반도체의 하락에 대해 휘황찬란하게 분석을 휘갈겼지만, 소 뒷걸음질 치다 쥐잡기에 성공한 격이다. 

그덕에 2월(은숏)에 이어 3월에도 반도체와 코스피 숏배팅에 성공해  토스증권 수익금 상위 1%를 달성했다. 사실 이런 배지보다도 돈버는게 중요하긴 하지만, 막상 받고나니 기분이 좋긴했다. 와이프한테 면(?)도 살고. 

 

트레이딩에 있어 많은 원칙들을 재정비하게 된 달이었다. 2, 3월 연속 돈을 버니 오만해져 원칙을 쉽게쉽게 어겨버리는 내 자신도 발견하기도했고, 한끗차이로 놓쳐버린 수익들도 꽤나 많았다.

그리고, 투자에 피로감이 많이 쌓였는지 몸과 마음이 많이 지쳐있었다. 

맹목적으로 종목과 사랑에 빠지기도하고, 그러다 그 날의 성과가 좋지 않을 땐 마음이 불편한 상태가 일상을 지배했다. 문득 이렇게해서는 지속가능한 투자가 될 수 없겠단 생각을 하던 찰나, 이런저런 일로 친구 놈에게 잔소리를 하다 문득 깨달음이 찾아왔다.

나야말로 내 투자의 방향성을 한 걸음 멀리서 바라보는 자세가 필요하단 생각이 들었다.

- 내 투자가 한쪽으로 치우처져 있진 않은가?
- 해소할 수 없는 현상을 적극적으로 대응하려 애쓰는가?
- 과거의 영광을 오늘 날의 내 위치라 착각하고 있는가?

무엇을 위해 이 행위를 하는지에 대한 의식은 잊은채 벌면 웃고, 잃으면 우울했다. 그간 피드백 없이 너무 치고달려나가고 있단 생각이 들어 다시 내 마음 안쪽부터 투자철학을 옹골차게 차곡차곡 채워나가야겠단 생각이 들었다. 

1) 투자에 있어 같은 행동을 반복하지 않게끔 일지를 쓰자. 업무일지는 더럽게 많이쓰면서 현실일지는 왜 쓰지 않는가

2) 나의 감정에 의해 좌우된 투자가 아닌 계획된 투자, 내 가족을 웃게할 수 있는 투자를 하자. 즉, 누구에게나 자신있게 말 할 수 있는 가치투자와 트레이딩을 하자.
3) WHY NOT 정신을 다시 일 깨우자. 나의 한계를 정하지 않고, 그저 한 걸음씩 나아가 전설적인 트레이더가 되어보자!
4) 수익보단 리스크관리다. 3월의 끝자락에서 이미 이루어낸 수익금이 퇴색될까 두려워 손절버튼을 못누른 던 나를 청산하자.

돌이켜보면 가장 감각이 좋았을 때는 내가 설계한 틀에서만 거래를 하고, 그 외에 불안정하고 자신이 없는 영역에서는 로스컷을 잘지키고 현금을 가지고있었을 때였다. 4월에도 이 흐름을 잘 이어나갈 수 있도록 스스로를 점검하고 잘 다잡아봐야겠다.